UBS (Lux) Eq S-Gl Opp Unconstrained(USD)P4%md

LU1278831067
119,93 USD 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278831067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Liquidità 8,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,54 %
Salute e farmacia 15,56 %
Settore finanziario 12,79 %
Beni di consumo 12,30 %
Industrie e servizi vari 8,52 %
Servizi alle collettività 5,04 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,36 %
Giappone 6,45 %
Canada 2,35 %
Svizzera 2,23 %
Irlanda 1,65 %
Cina 1,56 %
Olanda 1,55 %
Germania 0,51 %
Corea del Sud 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,29 %
JPY - Yen giapponese 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
EUR - Euro 2,35 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
DKK - Corona danese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,48 %
MICROSOFT CORP ORD 8,00 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S (EUR) U-B-ACC 4,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,74 %
ADOBE INC ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,78 %
VMWARE INC ORD 2,68 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,58 %
VISA INC ORD 2,56 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,77 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,71 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,75
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 11,38