Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
215,80 USD 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 87,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,96 %
Beni di consumo 19,12 %
Alta tecnologia 13,12 %
Servizi alle collettività 11,73 %
Salute e farmacia 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,91 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Industrie e servizi vari 5,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,75 %
Giappone 6,86 %
Germania 6,23 %
Gran Bretagna 6,10 %
Canada 5,75 %
Francia 5,30 %
Australia 4,06 %
Cina 3,16 %
Italia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,51 %
EUR - Euro 15,73 %
JPY - Yen giapponese 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
CNY - Yuan cinese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,20 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,16 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,12 %
AXA SA ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 1,09 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,09 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,08 %
KELLOGG CO ORD 1,08 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,81
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,21