UBS (Lux) Eq S - Swiss Opportunity (CHF)(EUR) P-a

LU0546268359
287,14 EUR 01/02/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546268359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,870 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,43 %
Salute e farmacia 27,27 %
Beni di consumo 22,08 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Alta tecnologia 5,08 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,44 %
Austria 0,64 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,08 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,77 %
NESTLE SA ORD 9,72 %
ROCHE HOLDING AG 8,93 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 7,38 %
UBS GROUP AG ORD 4,93 %
ABB LTD ORD 4,90 %
SWISS RE AG ORD 4,23 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,09 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,97 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,27 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,30 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 1,06
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,89