UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-dist

LU0399005999
250,50 USD 27/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399005999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,66 %
Beni di consumo 21,68 %
Settore finanziario 16,83 %
Salute e farmacia 14,96 %
Industrie e servizi vari 9,43 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,26 %
Irlanda 1,62 %
Gran Bretagna 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
ABBVIE INC ORD 3,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,60 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,05 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,98 %
Williams Companies INC ORD 2,79 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,67 %
Allstate Corp ORD 2,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,01 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 1,12
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,51