UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-dist

LU0399005999
214,17 USD 26/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399005999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,30 %
Beni di consumo 23,01 %
Settore finanziario 15,10 %
Salute e farmacia 14,37 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,44 %
Irlanda 1,44 %
Gran Bretagna 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ABBVIE INC ORD 3,38 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,87 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
Williams Companies INC ORD 2,73 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,45 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,43 %
VISA INC ORD 2,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,64 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -8,16 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,83 % 12,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,20 % 13,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,74 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 1,14
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,57