UBS (Lux) Eq S-Gl Opp Unconstrained(USD)P4%md

LU1278831067
117,86 USD 05/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278831067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,97 %
Liquidità 10,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,01 %
Salute e farmacia 19,00 %
Beni di consumo 15,06 %
Servizi alle collettività 7,29 %
Settore finanziario 5,57 %
Industrie e servizi vari 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,59 %
Giappone 5,21 %
Canada 3,34 %
Cina 2,78 %
Svizzera 1,88 %
Gran Bretagna 0,62 %
Corea del Sud 0,48 %
Norvegia 0,37 %
Belgio 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,20 %
JPY - Yen giapponese 5,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
EUR - Euro 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 9,04 %
MICROSOFT CORP ORD 8,92 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,99 %
USD CASH 4,44 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,10 %
MASTERCARD INC ORD 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,68 %
PEPSICO INC ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,49 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -2,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,24 % 9,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,09 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,82
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 13,81