UBS (Lux) Eq SICAV - Asian Smaller Cos (USD) P-acc

LU0746413003
197,82 USD 22/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 78,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,54 %
Alta tecnologia 21,69 %
Settore finanziario 12,23 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Salute e farmacia 5,78 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
India 18,87 %
Corea del Sud 13,41 %
Cina 13,31 %
Singapore 8,90 %
Hong Kong 7,33 %
Stati Uniti 6,75 %
Thailandia 5,31 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,25 %
KRW - Won sudcoreano 13,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,44 %
USD - Dollaro americano 6,84 %
THB - Baht thailandese 5,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,77 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,50 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,41 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 3,26 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,22 %
PEGAVISION CORP ORD 3,06 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 2,92 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,83 %
STARK CORPORATION PCL ORD 2,59 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,50 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 7,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -14,97 % -4,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 12,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,80
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,55