UBS (Lux) Eq SICAV - Asian Smaller Cos (USD) P-acc

LU0746413003
213,90 USD 13/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 83,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,38 %
Alta tecnologia 25,12 %
Settore finanziario 14,03 %
Industrie e servizi vari 10,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,01 %
Salute e farmacia 4,09 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
India 18,96 %
Corea del Sud 17,46 %
Cina 11,87 %
Singapore 7,27 %
Thailandia 6,77 %
Hong Kong 6,28 %
Stati Uniti 3,97 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,96 %
KRW - Won sudcoreano 17,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,04 %
THB - Baht thailandese 6,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,16 %
USD - Dollaro americano 3,04 %
CNY - Yuan cinese 1,79 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,35 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,01 %
SRF LTD ORD 2,85 %
INCROSS CO LTD ORD 2,72 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,69 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,64 %
PEGAVISION CORP ORD 2,62 %
STARK CORPORATION PCL ORD 2,58 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -6,56 %
Rendimento a 3 mesi -8,21 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi -13,89 % -9,59 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % 5,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,28 % 12,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 6,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,69 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,78
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,10