UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (CHF) Pa

LU0571745792
104,63 CHF 27/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571745792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,59 %
Settore finanziario 21,20 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Industrie e servizi vari 12,17 %
Salute e farmacia 11,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,07 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Alta tecnologia 3,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,80 %
Francia 14,90 %
Svizzera 11,71 %
Svezia 10,04 %
Germania 8,81 %
Olanda 8,80 %
Danimarca 5,87 %
Finlandia 5,09 %
Italia 3,01 %
Irlanda 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,96 %
GBP - Sterlina inglese 18,65 %
CHF - Franco svizzero 11,71 %
SEK - Corona svedese 10,04 %
DKK - Corona danese 5,87 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORSK HYDRO ASA ORD 1,10 %
CAPGEMINI SE ORD 1,07 %
NESTE OYJ ORD 1,07 %
BOLIDEN AB ORD 1,07 %
DIAGEO PLC ORD 1,06 %
ABB LTD ORD 1,06 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 1,06 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,05 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,21 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,78 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -13,64 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -13,04 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,86