UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR) Pa

LU0566497433
162,20 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 41,380 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,83 %
Beni di consumo 20,76 %
Servizi alle collettività 13,32 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,01 %
Salute e farmacia 9,64 %
Telecomunicazioni 6,88 %
Alta tecnologia 2,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,99 %
Francia 16,80 %
Svizzera 10,64 %
Olanda 9,63 %
Svezia 9,03 %
Germania 7,92 %
Finlandia 6,83 %
Danimarca 4,08 %
Norvegia 3,09 %
Italia 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,17 %
GBP - Sterlina inglese 22,01 %
CHF - Franco svizzero 10,39 %
SEK - Corona svedese 9,96 %
DKK - Corona danese 4,08 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,74 %
PANDORA A/S ORD 1,08 %
E ON SE ORD 1,05 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,05 %
BOLIDEN AB ORD 1,04 %
EQUINOR ASA ORD 1,04 %
SSE PLC ORD 1,04 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,03 %
Burberry Group PLC ORD 1,03 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 9,58 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49