UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR) Pd

LU0566497516
119,14 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,760 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,82 %
Beni di consumo 21,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,16 %
Salute e farmacia 12,13 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Industrie e servizi vari 11,54 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Alta tecnologia 2,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,50 %
Francia 14,83 %
Svizzera 11,77 %
Svezia 9,93 %
Germania 8,71 %
Olanda 8,02 %
Danimarca 5,08 %
Finlandia 4,99 %
Spagna 3,96 %
Italia 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,58 %
GBP - Sterlina inglese 18,59 %
CHF - Franco svizzero 11,77 %
SEK - Corona svedese 9,93 %
DKK - Corona danese 5,08 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 1,43 %
NESTE OYJ ORD 1,10 %
EQT AB ORD 1,08 %
COLOPLAST A/S ORD 1,07 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,07 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,06 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,04 %
NOVOZYMES A/S ORD 1,04 %
NN GROUP NV ORD 1,04 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,04 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,29