UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR)N8%md

LU1121265976
58,61 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,37 %
Beni di consumo 16,55 %
Industrie e servizi vari 13,91 %
Servizi alle collettività 13,84 %
Salute e farmacia 10,54 %
Telecomunicazioni 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Alta tecnologia 5,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,57 %
Francia 15,08 %
Svizzera 10,78 %
Germania 8,92 %
Svezia 8,12 %
Spagna 7,98 %
Olanda 6,83 %
Italia 6,10 %
Norvegia 6,03 %
Finlandia 4,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,17 %
GBP - Sterlina inglese 17,52 %
CHF - Franco svizzero 10,78 %
SEK - Corona svedese 8,12 %
NOK - Corona norvegese 6,03 %
DKK - Corona danese 1,89 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOLIDEN AB ORD 1,14 %
NORSK HYDRO ASA ORD 1,10 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,08 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 1,07 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,07 %
VOLVO AB ORD 1,06 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 1,06 %
BOUYGUES SA ORD 1,05 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,05 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,62