UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR)N8%md

LU1121265976
57,74 EUR 22/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,070 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,29 %
Beni di consumo 19,17 %
Servizi alle collettività 12,74 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Salute e farmacia 10,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,00 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Alta tecnologia 2,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,05 %
Francia 15,01 %
Svizzera 10,90 %
Svezia 9,02 %
Germania 8,00 %
Olanda 6,88 %
Finlandia 6,75 %
Italia 5,06 %
Danimarca 3,86 %
Spagna 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,82 %
GBP - Sterlina inglese 21,92 %
CHF - Franco svizzero 10,90 %
SEK - Corona svedese 9,02 %
DKK - Corona danese 3,86 %
NOK - Corona norvegese 2,96 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERGUSON PLC ORD 1,16 %
BOLIDEN AB ORD 1,14 %
3I GROUP PLC 1,10 %
NORSK HYDRO ASA ORD 1,10 %
KINGFISHER PLC ORD 1,09 %
J SAINSBURY PLC ORD 1,09 %
PANDORA A/S ORD 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,09 %
Burberry Group PLC ORD 1,09 %
KBC GROEP NV ORD 1,08 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,73 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,21 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,52