UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR)N8%md

LU1121265976
53,43 EUR 30/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,59 %
Settore finanziario 21,20 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Industrie e servizi vari 12,17 %
Salute e farmacia 11,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,07 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Alta tecnologia 3,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,80 %
Francia 14,90 %
Svizzera 11,71 %
Svezia 10,04 %
Germania 8,81 %
Olanda 8,80 %
Danimarca 5,87 %
Finlandia 5,09 %
Italia 3,01 %
Irlanda 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,96 %
GBP - Sterlina inglese 18,65 %
CHF - Franco svizzero 11,71 %
SEK - Corona svedese 10,04 %
DKK - Corona danese 5,87 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORSK HYDRO ASA ORD 1,10 %
BOLIDEN AB ORD 1,07 %
CAPGEMINI SE ORD 1,07 %
NESTE OYJ ORD 1,07 %
ABB LTD ORD 1,06 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 1,06 %
DIAGEO PLC ORD 1,06 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,05 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -15,90 % -13,83 %
Rendimento a 1 anno -14,69 % -13,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,57 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,99
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -