UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR)N8%md

LU1121265976
62,19 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,82 %
Beni di consumo 21,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,16 %
Salute e farmacia 12,13 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Industrie e servizi vari 11,54 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Alta tecnologia 2,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,50 %
Francia 14,83 %
Svizzera 11,77 %
Svezia 9,93 %
Germania 8,71 %
Olanda 8,02 %
Danimarca 5,08 %
Finlandia 4,99 %
Spagna 3,96 %
Italia 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,58 %
GBP - Sterlina inglese 18,59 %
CHF - Franco svizzero 11,77 %
SEK - Corona svedese 9,93 %
DKK - Corona danese 5,08 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 1,43 %
NESTE OYJ ORD 1,10 %
EQT AB ORD 1,08 %
COLOPLAST A/S ORD 1,07 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,07 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,06 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,04 %
NN GROUP NV ORD 1,04 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,04 %
NOVOZYMES A/S ORD 1,04 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,28