UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Cntrs Inc Sust (EUR) Pa

LU1121265208
111,93 EUR 23/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,40 %
Beni di consumo 21,76 %
Servizi alle collettività 16,61 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Telecomunicazioni 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,44 %
Alta tecnologia 5,50 %
Salute e farmacia 4,64 %
Paesi Pesi
Francia 31,07 %
Germania 20,46 %
Spagna 12,27 %
Olanda 10,58 %
Finlandia 7,74 %
Italia 7,11 %
Irlanda 3,80 %
Portogallo 3,57 %
Belgio 1,52 %
Svizzera 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,61 %
AXA SA ORD 2,57 %
CRH PLC ORD 2,56 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,54 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,50 %
SAP SE ORD 2,50 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,49 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,48 %
DANONE SA ORD 2,48 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,46 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 7,75 %
Rendimento a 6 mesi 14,02 % 20,20 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,64 % 17,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 0,81
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,90