UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Cntrs Inc Sust (EUR) Pa

LU1121265208
103,77 EUR 02/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 32,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,50 %
Settore finanziario 14,60 %
Servizi alle collettività 13,91 %
Industrie e servizi vari 12,44 %
Salute e farmacia 9,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Alta tecnologia 7,19 %
Telecomunicazioni 5,97 %
Paesi Pesi
Francia 30,77 %
Germania 20,10 %
Olanda 16,36 %
Spagna 8,51 %
Finlandia 8,27 %
Italia 5,31 %
Belgio 3,64 %
Portogallo 3,08 %
Irlanda 0,84 %
Austria 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK KGAA ORD 2,54 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,53 %
DANONE SA ORD 2,52 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,52 %
ORANGE SA ORD 2,51 %
L'OREAL SA ORD 2,50 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
SAP SE ORD 2,45 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,44 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -7,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -15,69 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,81
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -