UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Cntrs Inc Sust (EUR) Pa

LU1121265208
119,24 EUR 20/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 33,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,27 %
Beni di consumo 21,46 %
Servizi alle collettività 16,89 %
Industrie e servizi vari 14,26 %
Telecomunicazioni 8,17 %
Alta tecnologia 6,89 %
Salute e farmacia 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,11 %
Paesi Pesi
Francia 30,72 %
Germania 20,25 %
Spagna 12,57 %
Olanda 10,36 %
Italia 9,05 %
Finlandia 4,94 %
Irlanda 3,91 %
Portogallo 3,18 %
Belgio 2,46 %
Austria 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,61 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,73 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,68 %
AXA SA ORD 2,62 %
CRH PLC ORD 2,61 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,61 %
BOUYGUES SA ORD 2,58 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,54 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,54 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,49 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,46 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 17,74 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,94 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,80
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,30