UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Cntrs Inc Sust (EUR) Pd

LU1121265380
65,25 EUR 07/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 18,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,25 %
Beni di consumo 21,20 %
Servizi alle collettività 17,12 %
Industrie e servizi vari 12,56 %
Telecomunicazioni 8,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Alta tecnologia 5,59 %
Salute e farmacia 5,18 %
Paesi Pesi
Francia 32,89 %
Germania 20,25 %
Spagna 12,22 %
Olanda 11,65 %
Finlandia 8,14 %
Italia 5,05 %
Portogallo 4,06 %
Irlanda 3,92 %
Belgio 0,50 %
Svizzera 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,81 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,57 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,56 %
ORANGE SA ORD 2,54 %
ALLIANZ SE ORD 2,52 %
DANONE SA ORD 2,51 %
SAMPO PLC ORD 2,51 %
ENDESA SA ORD 2,51 %
AXA SA ORD 2,51 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 5,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 13,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 9,60 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % 6,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,81
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -