UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Cntrs Inc Sust (EUR) Pd

LU1121265380
57,36 EUR 23/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,23 %
Settore finanziario 15,55 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Industrie e servizi vari 12,32 %
Alta tecnologia 8,54 %
Salute e farmacia 8,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Telecomunicazioni 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 31,51 %
Germania 20,36 %
Olanda 16,06 %
Spagna 9,60 %
Finlandia 8,12 %
Italia 5,67 %
Belgio 3,01 %
Portogallo 2,95 %
Irlanda 2,05 %
Svizzera 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
CAPGEMINI SE ORD 2,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
MERCK KGAA ORD 2,64 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,59 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
KERING SA ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,57 %
AXA SA ORD 2,56 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,52 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -8,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi -11,45 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -18,88 % -18,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,74 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,50 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,81
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -