UBS (Lux) Eq SICAV - German High Div Sust (EUR) Pd

LU0775052615
187,43 EUR 18/05/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,37 %
Alta tecnologia 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Telecomunicazioni 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,02 %
Beni di consumo 9,83 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Paesi Pesi
Germania 93,25 %
Lussemburgo 1,31 %
Svizzera 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,93 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 9,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 8,71 %
SAP SE ORD 6,98 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 6,78 %
MERCK KGAA ORD 4,90 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,48 %
E.ON SE ORD 4,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,23 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -4,24 %
Rendimento a 3 mesi -7,49 % -9,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,61 % -16,96 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 17,19 %
Beta 1,12
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,20