UBS (Lux) Eq SICAV - German High Div Sust (EUR) Pd

LU0775052615
170,13 EUR 02/09/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,50 %
Liquidità 5,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,99 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Telecomunicazioni 11,72 %
Alta tecnologia 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,33 %
Beni di consumo 9,12 %
Salute e farmacia 4,70 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Paesi Pesi
Germania 90,35 %
Lussemburgo 0,65 %
Svizzera 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,99 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,66 %
ALLIANZ SE ORD 9,12 %
SAP SE ORD 6,78 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 6,64 %
MERCK KGAA ORD 4,70 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,68 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,67 %
E ON SE ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,72 %
SIEMENS AG ORD 3,68 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -7,71 %
Rendimento a 3 mesi -9,57 % -12,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -7,14 %
Rendimento a 1 anno -15,80 % -24,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 1,07
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,37