UBS (Lux) Eq SICAV - Gl High Div Sust (USD) Pmdist

LU1107510957
125,09 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,52 %
Beni di consumo 18,99 %
Alta tecnologia 12,95 %
Servizi alle collettività 12,82 %
Salute e farmacia 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Industrie e servizi vari 6,89 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,52 %
Giappone 9,05 %
Germania 5,93 %
Francia 4,98 %
Gran Bretagna 4,93 %
Cina 4,03 %
Australia 4,00 %
Canada 3,82 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,77 %
EUR - Euro 14,99 %
JPY - Yen giapponese 9,05 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
CNY - Yuan cinese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,80 %
TWD CASH 1,20 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 1,08 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,06 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 1,06 %
NIPPON YUSEN KK ORD 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,05 %
International Business Machines Corp Ord 1,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,04 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,82
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,57