UBS (Lux) Eq SICAV - Gl High Div Sust (USD) Pmdist

LU1107510957
123,17 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,47 %
Beni di consumo 16,53 %
Alta tecnologia 15,66 %
Salute e farmacia 11,91 %
Servizi alle collettività 10,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Industrie e servizi vari 5,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,77 %
Giappone 6,79 %
Canada 6,04 %
Gran Bretagna 5,15 %
Francia 4,90 %
Germania 4,77 %
Australia 3,21 %
Svizzera 2,04 %
Cina 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,69 %
EUR - Euro 13,68 %
JPY - Yen giapponese 6,79 %
CAD - Dollaro canadese 6,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
AUD - Dollaro australiano 3,21 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,11 %
BHP GROUP LTD ORD 1,09 %
EXELON CORP ORD 1,09 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,07 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 1,07 %
MERCK & CO INC ORD 1,07 %
DTE ENERGY CO ORD 1,06 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 16,70 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,60 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,20 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,78
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,27