UBS (Lux) Eq SICAV - Gl High Div Sust (USD) Pmdist

LU1107510957
113,09 USD 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,92 %
Beni di consumo 19,53 %
Alta tecnologia 13,92 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Salute e farmacia 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,91 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Telecomunicazioni 6,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,72 %
Germania 6,93 %
Canada 5,88 %
Gran Bretagna 5,86 %
Giappone 5,76 %
Francia 4,97 %
Cina 4,86 %
Svizzera 2,02 %
Italia 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,51 %
EUR - Euro 16,03 %
CAD - Dollaro canadese 5,88 %
JPY - Yen giapponese 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
CNY - Yuan cinese 3,90 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,54 %
TWD CASH 1,19 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,14 %
CUMMINS INC ORD 1,10 %
BLACKROCK INC ORD 1,10 %
BEST BUY CO INC ORD 1,09 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,07 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,06 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,05 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno 12,15 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,79
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,00