UBS (Lux) Eq SICAV - Small Caps Eur Sust (EUR) Pa

LU0198839143
450,57 EUR 07/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 21,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,58 %
Settore finanziario 20,25 %
Alta tecnologia 17,55 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Salute e farmacia 4,88 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,29 %
Svizzera 11,21 %
Olanda 7,30 %
Belgio 6,39 %
Francia 5,55 %
Irlanda 5,50 %
Danimarca 5,23 %
Svezia 4,57 %
Norvegia 4,24 %
Germania 3,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,33 %
GBP - Sterlina inglese 29,20 %
CHF - Franco svizzero 11,41 %
NOK - Corona norvegese 6,37 %
DKK - Corona danese 5,11 %
SEK - Corona svedese 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,46 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,14 %
Tecan Group AG ORD 2,78 %
SES IMAGOTAG SA ORD 2,52 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,50 %
SIG GROUP AG ORD 2,25 %
UNICAJA BANCO SA ORD 2,17 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,14 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 1,98 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 1,96 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 5,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % 10,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -6,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,38 % 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,34 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 0,94
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,07