UBS (Lux) Eq SICAV - Small Caps Eur Sust (EUR) Pa

LU0198839143
453,06 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,80 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,43 %
Settore finanziario 20,12 %
Industrie e servizi vari 16,55 %
Alta tecnologia 15,04 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Salute e farmacia 3,78 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,02 %
Svizzera 9,66 %
Svezia 7,94 %
Irlanda 6,81 %
Olanda 6,60 %
Norvegia 6,34 %
Francia 5,92 %
Belgio 4,62 %
Germania 4,49 %
Italia 3,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,25 %
GBP - Sterlina inglese 34,72 %
CHF - Franco svizzero 9,66 %
SEK - Corona svedese 8,42 %
NOK - Corona norvegese 7,31 %
DKK - Corona danese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 2,64 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,24 %
UNICAJA BANCO SA ORD 2,19 %
GBP CASH 2,19 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 2,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,08 %
KOJAMO OYJ ORD 1,91 %
Kingspan Group PLC ORD 1,86 %
SES IMAGOTAG SA ORD 1,83 %
MAJOREL GROUP LUXEMBOURG SA ORD 1,82 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -4,94 %
Rendimento a 3 mesi -7,08 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -19,12 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -12,19 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,34 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,97
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,88