UBS (Lux) Eq SICAV - US Total Yield Sust (USD) Pa

LU0868494617
267,62 USD 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 108,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,85 %
Beni di consumo 19,52 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Servizi alle collettività 9,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,44 %
Salute e farmacia 7,20 %
Settore finanziario 4,75 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,92 %
Gran Bretagna 1,99 %
Irlanda 1,40 %
Svizzera 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,83 %
CHEVRON CORP ORD 2,80 %
HOME DEPOT INC ORD 2,77 %
COMCAST CORP ORD 2,51 %
ADOBE INC ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %
KLA CORP ORD 2,34 %
QUALCOMM INC ORD 2,33 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 9,62 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,37 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,22 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,98
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,83