UBS (Lux) Eq SICAV - US Total Yield Sust (USD) Pd

LU0868494708
153,08 USD 11/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 9,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,05 %
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 17,10 %
Salute e farmacia 15,50 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,56 %
Svizzera 2,61 %
Gran Bretagna 2,40 %
Olanda 1,61 %
Singapore 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,47 %
APPLE INC ORD 5,81 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,86 %
CHUBB LTD ORD 2,59 %
AMGEN INC ORD 2,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,58 %
QUALCOMM INC ORD 2,50 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,48 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,10 % 10,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,03 % 11,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,10 % 18,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,36 % 16,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,42