UBS (Lux) Eq SICAV - US Total Yield Sust (USD) Pd

LU0868494708
161,10 USD 03/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 9,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,52 %
Beni di consumo 22,29 %
Salute e farmacia 14,43 %
Industrie e servizi vari 12,45 %
Settore finanziario 11,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,66 %
Irlanda 2,03 %
Gran Bretagna 1,55 %
Singapore 0,01 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,26 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,03 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,66 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,60 %
AMGEN INC ORD 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
NUCOR CORP ORD 2,46 %
MCKESSON CORP ORD 2,38 %
QUALCOMM INC ORD 2,38 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 4,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % -5,31 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % -1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 8,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,94 % 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,19