UBS (Lux) Eq SICAV - US Total Yield Sust (USD) Pd

LU0868494708
158,84 USD 17/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,86 %
Beni di consumo 25,73 %
Settore finanziario 20,30 %
Salute e farmacia 9,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Industrie e servizi vari 1,83 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,35 %
Gran Bretagna 2,92 %
Svizzera 2,44 %
Olanda 1,74 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,49 %
APPLE INC ORD 6,15 %
USD CASH 2,98 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,83 %
VISA INC ORD 2,64 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,61 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
CHUBB LTD ORD 2,43 %
STARBUCKS CORP ORD 2,38 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 14,28 % 8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,59 % 14,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,51 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,46