UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.656,58 USD 29/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 102,870 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,62 %
Beni di consumo 23,46 %
Salute e farmacia 15,96 %
Industrie e servizi vari 15,47 %
Settore finanziario 7,50 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,78 %
Canada 4,84 %
Svizzera 1,70 %
Germania 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 3,99 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,20 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,11 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,08 %
USD CASH 3,06 %
HEICO CORP ORD 3,05 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 3,00 %
TRADE DESK INC ORD 2,92 %
FORTINET INC ORD 2,79 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -19,24 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,97 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,54 % 10,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,69 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,44 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,92
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 12,98