UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.578,46 USD 23/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 121,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,29 %
Beni di consumo 24,60 %
Salute e farmacia 16,49 %
Industrie e servizi vari 14,03 %
Settore finanziario 7,74 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,70 %
Canada 3,12 %
Irlanda 2,43 %
Svizzera 2,15 %
Gran Bretagna 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,97 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,46 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,22 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,12 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,98 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,96 %
DEXCOM INC ORD 2,94 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,79 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,67 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,48 % -8,17 %
Rendimento a 3 mesi -12,14 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi -27,39 % -16,72 %
Rendimento a 1 anno -8,64 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,00 % 10,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,99 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,01 % 13,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,91
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 14,50