UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
642,24 USD 26/09/2022
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069152568
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 461,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,62 %
Alta tecnologia 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,41 %
Danimarca 4,47 %
Svizzera 2,52 %
Gran Bretagna 2,27 %
Olanda 1,86 %
Germania 1,55 %
Irlanda 1,29 %
Svezia 0,73 %
Canada 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,65 %
DKK - Corona danese 4,47 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABBVIE INC ORD 9,10 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,79 %
SEAGEN INC ORD 6,13 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,98 %
AMGEN INC ORD 5,34 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 4,96 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,50 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,99 %
INCYTE CORP ORD 3,87 %
GENMAB A/S ORD 3,25 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -6,82 %
Rendimento a 3 mesi 10,18 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % -7,62 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -34,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,03 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,13 % 12,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,09 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,87
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 6,10