UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sust (EUR) Pa

LU0006391097
1.046,67 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006391097
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 236,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,42 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Liquidità 8,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,94 %
Salute e farmacia 20,81 %
Settore finanziario 18,27 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Alta tecnologia 5,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,24 %
Francia 18,28 %
Svizzera 12,89 %
Germania 11,51 %
Danimarca 8,13 %
Olanda 6,97 %
Finlandia 4,70 %
Spagna 4,64 %
Norvegia 2,23 %
Irlanda 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,25 %
GBP - Sterlina inglese 19,24 %
CHF - Franco svizzero 12,89 %
DKK - Corona danese 8,13 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,36 %
SANOFI SA ORD 4,29 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,58 %
EUR CASH 3,44 %
SAMPO PLC ORD 3,14 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %
HEINEKEN NV ORD 2,79 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -7,90 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,93 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,84
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,86