UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sust (EUR) Pa

LU0006391097
958,86 EUR 26/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006391097
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 245,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,42 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,24 %
Salute e farmacia 17,28 %
Settore finanziario 15,30 %
Alta tecnologia 11,06 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Servizi alle collettività 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,15 %
Francia 22,16 %
Svizzera 11,29 %
Olanda 8,30 %
Danimarca 6,87 %
Germania 6,67 %
Spagna 5,77 %
Finlandia 3,53 %
Norvegia 1,77 %
Stati Uniti 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,03 %
GBP - Sterlina inglese 27,31 %
CHF - Franco svizzero 11,12 %
DKK - Corona danese 6,87 %
NOK - Corona norvegese 1,77 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,67 %
SANOFI SA ORD 3,53 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
SAP SE ORD 3,01 %
RELX PLC ORD 3,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,88 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,84 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,06 % -9,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,02 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -18,09 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,87
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,17