UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sust (EUR) Pa

LU0006391097
1.035,11 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006391097
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 275,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,42 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,24 %
Salute e farmacia 17,82 %
Settore finanziario 17,74 %
Alta tecnologia 14,08 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Servizi alle collettività 5,65 %
Paesi Pesi
Francia 25,01 %
Gran Bretagna 20,50 %
Olanda 11,78 %
Svizzera 10,98 %
Germania 7,20 %
Spagna 3,78 %
Danimarca 3,76 %
Finlandia 3,63 %
Irlanda 2,20 %
Italia 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,64 %
GBP - Sterlina inglese 20,79 %
CHF - Franco svizzero 10,69 %
DKK - Corona danese 3,76 %
SEK - Corona svedese 2,75 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,71 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,44 %
EUR CASH 3,38 %
SAP SE ORD 3,17 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,05 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,61 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -15,58 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,87
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,51