Ubs (lux) equity fund greater china (USD) P-acc

LU0072913022
442,04 USD 18/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
7,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0072913022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 407,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 5,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,90 %
Settore finanziario 30,21 %
Beni di consumo 16,48 %
Salute e farmacia 6,61 %
Industrie e servizi vari 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Cina 66,79 %
Hong Kong 18,57 %
Stati Uniti 2,42 %
Svizzera 0,08 %
Singapore 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,17 %
CNY - Yuan cinese 14,19 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
EUR - Euro 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,14 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,67 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,12 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,79 %
NETEASE INC DR 3,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -12,53 % -11,66 %
Rendimento a 6 mesi -15,49 % -16,41 %
Rendimento a 1 anno -22,47 % -16,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,91 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,21 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,35