UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc Sust (USD) P8%-md

LU1076699146
68,07 USD 29/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1076699146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 17,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,17 %
Beni di consumo 20,10 %
Salute e farmacia 13,07 %
Alta tecnologia 12,50 %
Servizi alle collettività 12,34 %
Telecomunicazioni 7,54 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,39 %
Gran Bretagna 7,69 %
Giappone 5,53 %
Cina 5,33 %
Svizzera 4,61 %
Francia 4,37 %
Germania 3,63 %
Canada 1,93 %
Spagna 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,41 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
JPY - Yen giapponese 5,53 %
CHF - Franco svizzero 4,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,45 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
CNY - Yuan cinese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,66 %
NOVARTIS AG ORD 2,60 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,57 %
MERCK & CO INC ORD 2,55 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
PAYCHEX INC ORD 2,51 %
International Business Machines Corp Ord 2,49 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,49 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,48 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 12,64 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,68
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,82