UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sust (USD) Pa

LU1149724525
173,35 USD 16/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,58 %
Beni di consumo 19,32 %
Industrie e servizi vari 18,97 %
Alta tecnologia 18,90 %
Settore finanziario 16,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Gran Bretagna 2,99 %
Irlanda 2,60 %
Svizzera 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
EUR - Euro 0,92 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,28 %
LKQ CORP ORD 3,23 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,07 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,99 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,93 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,90 %
DROPBOX INC ORD 2,88 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 2,80 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 2,76 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,68 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,54 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,74
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,09