UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sust (USD) Pa

LU1149724525
171,48 USD 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,35 %
Beni di consumo 23,51 %
Salute e farmacia 19,95 %
Settore finanziario 15,97 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,68 %
Gran Bretagna 3,94 %
Svizzera 2,47 %
Irlanda 1,35 %
Olanda 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 3,33 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,26 %
APPLE INC ORD 3,17 %
AMGEN INC ORD 3,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
HERSHEY CO ORD 3,06 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,04 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,90 %
TARGET CORP ORD 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,22 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 17,47 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,01 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,74
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,57