UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sust (USD) Pa

LU1149724525
160,51 USD 29/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 31,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,22 %
Alta tecnologia 22,03 %
Salute e farmacia 19,84 %
Settore finanziario 15,46 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,40 %
Svizzera 3,38 %
Gran Bretagna 2,87 %
Irlanda 0,76 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3M CO ORD 3,17 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,16 %
LKQ CORP ORD 3,09 %
QUALCOMM INC ORD 3,09 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,03 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,01 %
AMGEN INC ORD 2,90 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,89 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,88 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,91 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,72
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 14,24