UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sust (USD) Pa

LU1149724525
180,77 USD 28/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 33,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,27 %
Beni di consumo 21,37 %
Salute e farmacia 17,19 %
Settore finanziario 14,42 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,26 %
Irlanda 3,29 %
Gran Bretagna 2,55 %
Svizzera 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
EUR - Euro 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUALCOMM INC ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,08 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,05 %
CHEVRON CORP ORD 3,04 %
DROPBOX INC ORD 3,03 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,02 %
PFIZER INC ORD 2,99 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,98 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 2,94 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 10,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,59 % 12,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,73 % 11,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,73
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,18