UBS (Lux) KSS - Asia Allocation Opp (USD) P-a

LU0878005551
86,55 USD 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878005551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,66 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,04 %
Azioni 32,63 %
Liquidità 6,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,00 %
Settore finanziario 8,44 %
Beni di consumo 5,16 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Industrie e servizi vari 0,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Hong Kong 10,59 %
India 9,42 %
Stati Uniti 8,24 %
Corea del Sud 7,13 %
Singapore 4,50 %
Isole Cayman 3,83 %
Giappone 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,93 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
AUD - Dollaro australiano 3,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,17 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
THB - Baht thailandese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST) 9,06 %
USD CASH 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,53 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,24 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 1,06 %
GOODMAN GROUP 1,04 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,03 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,61 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -