UBS (Lux) KSS - Asia Allocation Opp (USD) P-a

LU0878005551
82,01 USD 28/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0878005551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,66 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,57 %
Azioni 34,77 %
Liquidità 11,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,26 %
Alta tecnologia 12,08 %
Beni di consumo 4,92 %
Servizi alle collettività 2,87 %
Industrie e servizi vari 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 12,95 %
Hong Kong 11,70 %
India 9,53 %
Stati Uniti 8,60 %
Singapore 7,12 %
Corea del Sud 6,43 %
Isole Cayman 4,12 %
Giappone 3,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,48 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
CNY - Yuan cinese 3,08 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
KRW - Won sudcoreano 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,59 %
THB - Baht thailandese 1,00 %
EUR - Euro 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,33 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,03 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,56 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,30 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,17 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 4.4% 13-MAR- 1,16 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,13 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 1,12 %
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% 1,12 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -11,22 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -19,72 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -