UBS (Lux) KSS- Eur Equity Value Opp (EUR) P-acc

LU0153925689
24,28 EUR 24/05/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153925689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,78 %
Beni di consumo 19,49 %
Salute e farmacia 16,59 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,59 %
Alta tecnologia 4,28 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,92 %
Francia 19,99 %
Svizzera 13,51 %
Germania 12,81 %
Olanda 6,26 %
Spagna 3,03 %
Norvegia 2,41 %
Portogallo 2,01 %
Italia 1,49 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,71 %
GBP - Sterlina inglese 38,58 %
CHF - Franco svizzero 8,85 %
NOK - Corona norvegese 2,41 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 6,82 %
BP PLC ORD 5,45 %
GLENCORE PLC ORD 4,66 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,98 %
SHELL PLC ORD 3,82 %
SANOFI SA ORD 3,71 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,51 %
TESCO PLC ORD 3,24 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % -
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -
Rendimento a 1 anno 10,67 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -