UBS (Lux) KSS- Eur Equity Value Opp (EUR) P-acc

LU0153925689
24,72 EUR 05/12/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153925689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,61 %
Salute e farmacia 16,72 %
Servizi alle collettività 16,45 %
Beni di consumo 15,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,15 %
Alta tecnologia 4,46 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Industrie e servizi vari 2,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,24 %
Francia 19,25 %
Germania 15,13 %
Svizzera 14,55 %
Olanda 6,57 %
Spagna 5,10 %
Portogallo 1,88 %
Norvegia 1,84 %
Irlanda 1,74 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,13 %
GBP - Sterlina inglese 37,47 %
CHF - Franco svizzero 9,32 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 7,38 %
BP PLC ORD 6,22 %
GLENCORE PLC ORD 5,23 %
SHELL PLC ORD 4,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,88 %
3I GROUP PLC ORD 3,77 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,66 %
SANOFI SA ORD 3,45 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,44 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % -
Rendimento a 3 mesi 9,57 % -
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -
Rendimento a 1 anno 6,00 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,99 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -