UBS (Lux) KSS - Global Multi Income (USD) P-mdist

LU1224426327
84,80 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224426327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,79 %
Obbligazioni 35,04 %
Liquidità 9,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,08 %
Alta tecnologia 8,75 %
Beni di consumo 7,96 %
Salute e farmacia 5,46 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,06 %
Gran Bretagna 15,87 %
Sudafrica 4,87 %
Francia 2,75 %
Cina 2,61 %
Germania 1,91 %
Hong Kong 1,90 %
Olanda 1,85 %
Irlanda 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,87 %
EUR - Euro 11,45 %
ZAR - Rand sudafricano 4,64 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INC SUST (USD) UXUKDMD 17,56 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-UK DM 9,67 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKD-MD 8,90 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 6,93 %
UBS (LUX) EQ SICAV-EUROCNTRSINCSUST (EUR) UX-UKDMD 6,49 %
UBS (LUX) BOND FD - FULL CYCLE ASIAN BD(USD)UXUKDM 5,17 %
UBS UK EQUITY INCOME K INC 5,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,64 %
USD CASH 4,08 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,36
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,69