UBS (Lux) KSS-Asian Equities (USD) P-acc

LU0235996351
237,49 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235996351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 120,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,35 %
Settore finanziario 23,06 %
Beni di consumo 15,56 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Industrie e servizi vari 3,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Salute e farmacia 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 25,24 %
India 17,36 %
Corea del Sud 13,64 %
Hong Kong 6,17 %
Indonesia 6,13 %
Stati Uniti 3,56 %
Thailandia 1,01 %
Singapore 0,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,89 %
INR - Rupia indiana 17,36 %
KRW - Won sudcoreano 13,64 %
CNY - Yuan cinese 7,94 %
IDR - Rupia indonesiana 6,13 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,28 %
SK HYNIX INC ORD 4,05 %
MEDIATEK INC ORD 3,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
USD CASH 3,56 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,12 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,01 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -11,29 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -14,90 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,66 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,64