UBS (Lux) KSS-Asian Equities (USD) P-acc

LU0235996351
219,44 USD 05/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235996351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 107,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,45 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,50 %
Settore finanziario 27,16 %
Beni di consumo 18,71 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Salute e farmacia 1,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Paesi Pesi
Cina 32,30 %
India 13,13 %
Corea del Sud 7,86 %
Hong Kong 6,95 %
Indonesia 6,36 %
Singapore 5,07 %
Stati Uniti 1,95 %
Thailandia 1,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,72 %
INR - Rupia indiana 13,13 %
CNY - Yuan cinese 10,08 %
KRW - Won sudcoreano 7,86 %
IDR - Rupia indonesiana 6,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,07 %
USD - Dollaro americano 1,95 %
THB - Baht thailandese 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,88 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,29 %
SK HYNIX INC ORD 3,06 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,02 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,97 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,93 %
TWD CASH 2,84 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -12,67 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,20 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,48