UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.441,45 AUD 27/09/2023
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 71,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,05 %
Liquidità 19,95 %
Paesi Pesi
Australia 37,29 %
Stati Uniti 11,05 %
Germania 7,13 %
Norvegia 6,91 %
Canada 5,41 %
Finlandia 4,92 %
Francia 4,90 %
Svezia 4,21 %
Olanda 3,16 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 93,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,88 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 5% 14-F 3,53 %
KUNTARAHOITUS OYJ 5% 20-MAR-2024 3,51 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25% 21-AUG-2023 3,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.9876% 26-FEB-2024 3,49 %
BANK OF MONTREAL 5.1693% 07-SEP-2023 3,47 %
KOMMUNALBANKEN AS 2.7% 05-SEP-2023 3,47 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.4313% 11-JAN-2024 3,47 %
BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH) 5.1593% 07-SEP 3,47 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 5.395% 28-JAN-2024 3,45 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 0,77
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -