UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.398,47 AUD 23/03/2023
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 79,690 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,56 %
Liquidità 30,44 %
Paesi Pesi
Australia 45,38 %
Olanda 10,34 %
Stati Uniti 9,22 %
Canada 6,86 %
Norvegia 6,52 %
Germania 4,16 %
Lussemburgo 3,44 %
Singapore 2,45 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 91,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,50 %
AUD CASH 4,66 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 4,51 %
KFW 2.8% 07-MAR-2023 4,16 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDNEY BRANCH) 03-FE 4,08 %
BNG BANK NV 4.75% 06-MAR-2023 3,84 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 3,48 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4% 20-APR-2023 3,44 %
BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH) 4.0984% 07-SEP 3,43 %
BANK OF MONTREAL 4.1084% 07-SEP-2023 3,43 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,40 % -0,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,17 %
Beta 0,64
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,32