UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.388,77 AUD 06/02/2023
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 84,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,78 %
Liquidità 34,22 %
Paesi Pesi
Australia 35,44 %
Olanda 10,62 %
Germania 7,49 %
Norvegia 6,70 %
Canada 6,40 %
Stati Uniti 6,33 %
Lussemburgo 3,76 %
Finlandia 3,50 %
Singapore 2,54 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 83,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI FINANCE AUSTRALIA LTD CD 8,43 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,73 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 4,64 %
KFW 2.8% 07-MAR-2023 4,27 %
BNG BANK NV 4.75% 06-MAR-2023 3,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.7% 12-JAN-2023 3,76 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 3,58 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65% 11-JAN-2023 3,56 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.9599% 09-JUN- 3,55 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4% 20-APR-2023 3,54 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,64
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,46