UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.363,77 AUD 16/08/2022
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 101,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,72 %
Liquidità 21,28 %
Paesi Pesi
Australia 42,23 %
Stati Uniti 17,17 %
Olanda 6,85 %
Germania 6,05 %
Lussemburgo 5,02 %
Norvegia 4,08 %
Gran Bretagna 3,33 %
Finlandia 3,27 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 91,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 22-AUG-2022 5,02 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,56 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75% 25-JUL-2022 4,40 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDNEY BRANCH) 07-JU 4,32 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 18-JUL-2022 4,08 %
APPLE INC 3.7% 28-AUG-2022 3,84 %
BNG BANK NV 4.75% 06-MAR-2023 3,79 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.8% 15-AUG-2022 3,70 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.7% 05-SEP-2022 3,69 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 9,83 % 10,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,94 % -0,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,61
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,10