UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.363,10 AUD 25/05/2022
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 103,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,62 %
Liquidità 26,38 %
Paesi Pesi
Australia 43,89 %
Stati Uniti 18,02 %
Lussemburgo 6,34 %
Finlandia 4,65 %
Norvegia 4,27 %
Belgio 4,18 %
Gran Bretagna 3,50 %
Singapore 3,14 %
Germania 2,82 %
Olanda 0,79 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 87,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,37 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 22-AUG-2022 6,34 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,79 %
NORDIC INVESTMENT BANK 5% 19-APR-2022 4,65 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75% 25-JUL-2022 4,61 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 18-JUL-2022 4,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (SYDNEY BR 4,19 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,18 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDNEY BRANCH) 01-AP 4,18 %
APPLE INC 3.7% 28-AUG-2022 4,03 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 4,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,63
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,17