UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sust P-acc

LU0033502740
1.103,18 CHF 20/09/2023
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033502740
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1991
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 283,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 66,64 %
Obbligazioni 33,36 %
Paesi Pesi
Olanda 16,55 %
Francia 12,79 %
Germania 12,56 %
Australia 10,36 %
Lussemburgo 8,10 %
Svezia 6,98 %
Gran Bretagna 5,96 %
Finlandia 3,50 %
Norvegia 3,25 %
Danimarca 2,44 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 14,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0% 20-NOV-2023 4,21 %
BANQUE & CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG 0% 4,03 %
SWEDBANK AB 0% 17-OCT-2023 3,73 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 24-AUG-2023 3,50 %
ING BANK NV 0% 14-AUG-2023 3,26 %
SOCIETE NATIONALE SNCF 0% 12-SEP-2023 3,25 %
NRWBANK 0% 26-OCT-2023 3,25 %
LANSFORSAKRINGAR BANK AB 0% 11-OCT-2023 3,25 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 2,95 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,37 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 2,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 3,98 %
Beta 0,75
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,29