UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sust P-acc

LU0033502740
1.098,67 CHF 29/03/2023
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033502740
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1991
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 218,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 51,18 %
Obbligazioni 48,82 %
Paesi Pesi
Germania 19,11 %
Francia 15,92 %
Olanda 13,28 %
Gran Bretagna 8,72 %
Lussemburgo 8,43 %
Svezia 7,24 %
Australia 5,16 %
Finlandia 4,54 %
Norvegia 2,44 %
Danimarca 2,03 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 92,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,12 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.125% 11-APR-202 3,79 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.375% 15-MAR 3,09 %
BAYERISCHE LANDESBANK 06-FEB-2023 3,05 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 28-APR- 3,05 %
BERLIN HYP AG 06-MAR-2023 3,05 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 31-MAY-2023 3,04 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 03-MAY-2 3,04 %
BGL BNP PARIBAS 0% 20-JUL-2023 3,03 %
KUNTARAHOITUS OYJ .875% 01-FEB-2023 3,02 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 1,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,73
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,01
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,31