UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sust P-acc

LU0033502740
1.099,74 CHF 24/05/2022
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033502740
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1991
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 175,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,30 %
Obbligazioni 40,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 25,91 %
Gran Bretagna 18,80 %
Olanda 10,17 %
Lussemburgo 7,22 %
Francia 4,88 %
Germania 4,62 %
Australia 3,93 %
Danimarca 3,80 %
Norvegia 3,68 %
Finlandia 3,26 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 89,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,13 %
CHF CASH 4,88 %
ZUERCHER KANTONALBANK 01-JUN-2022 4,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2% 24-AUG-2022 3,96 %
DNB BANK ASA 0% 01-SEP-2022 3,68 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 31-MAY-2022 3,66 %
BASLER KANTONALBANK 0% 13-APR-2022 3,66 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 16-JUN-2022 3,53 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 28-APR- 3,26 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 01-JUL-2022 3,26 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 5,84 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,52 %
Volatilità del benchmark 4,54 %
Beta 0,80
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,87