UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sust P-acc

LU0033502740
1.097,71 CHF 30/11/2022
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033502740
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1991
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 238,410 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,66 %
Liquidità 46,34 %
Paesi Pesi
Francia 17,39 %
Germania 11,22 %
Svizzera 10,88 %
Olanda 10,36 %
Gran Bretagna 8,63 %
Svezia 7,46 %
Lussemburgo 6,43 %
Australia 5,63 %
Danimarca 5,48 %
Finlandia 3,88 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 85,81 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,42 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 05-OCT-2022 3,36 %
ROCHE KAPITALMARKT AG 0% 25-NOV-2022 3,24 %
LA BANQUE POSTALE 27-JAN-2023 3,07 %
NRWBANK 0% 28-FEB-2023 3,06 %
DNB BANK ASA 27-MAR-2023 3,05 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 27-MAR-2023 3,05 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.125% 11-APR-202 2,94 %
LMA 04-OCT-2022 2,93 %
JYSKE BANK A/S 0% 03-OCT-2022 2,93 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 5,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,87