UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable Pacc

LU0006344922
815,37 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 786,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 94,43 %
Obbligazioni 5,57 %
Paesi Pesi
Germania 17,56 %
Gran Bretagna 13,46 %
Svezia 10,86 %
Francia 9,64 %
Finlandia 9,04 %
Olanda 6,53 %
Norvegia 4,27 %
Lussemburgo 4,16 %
Canada 4,04 %
Stati Uniti 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,93 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,01 %
LA BANQUE POSTALE 27-JUL-2023 3,30 %
PROCTER & GAMBLE CO 04-APR-2023 3,02 %
KFW 20-OCT-2023 2,82 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 20-MAR-2023 2,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 18-DEC 2,42 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0% 24-APR-2023 2,40 %
DNB BANK ASA 0% 20-FEB-2023 2,33 %
BNP PARIBAS SA 0% 24-FEB-2023 2,33 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,74
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -