UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable Pacc

LU0006344922
810,55 EUR 23/11/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 730,760 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 90,35 %
Obbligazioni 9,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,34 %
Germania 12,95 %
Svezia 8,66 %
Finlandia 7,91 %
Olanda 7,13 %
Francia 6,24 %
Canada 4,11 %
Norvegia 3,86 %
Stati Uniti 3,39 %
Lussemburgo 3,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,28 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,00 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 30- 3,17 %
SOCIETE GENERALE (LONDON BRANCH) 0% 09-JAN-2023 2,84 %
PROCTER & GAMBLE CO 12-OCT-2022 2,78 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 20-MAR-2023 2,42 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 20-OCT-2022 2,37 %
KFW 20-JAN-2023 2,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 11-JAN 2,37 %
LA BANQUE POSTALE 27-JAN-2023 2,23 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,46
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -