UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable Pacc

LU0006344922
811,14 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 818,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 84,84 %
Obbligazioni 15,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,75 %
Francia 13,48 %
Germania 11,80 %
Finlandia 7,74 %
Svezia 7,57 %
Lussemburgo 6,47 %
Svizzera 4,42 %
Norvegia 4,14 %
Australia 3,15 %
Olanda 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,18 %
KFW .625% 04-JUL-2022 4,23 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 3,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 06-JUN 3,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 11- 3,15 %
NORDEA BANK ABP 0% 21-JUL-2022 3,15 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 15-JUN-2022 3,01 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 2,94 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 28-JUN-2022 2,94 %
LA BANQUE POSTALE 0% 25-MAY-2022 2,87 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,08
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -