UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable Pacc

LU0006344922
826,34 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1149,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 91,21 %
Obbligazioni 8,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,47 %
Germania 12,82 %
Svezia 10,80 %
Francia 8,95 %
Finlandia 8,78 %
Olanda 7,83 %
Lussemburgo 6,58 %
Norvegia 4,08 %
Danimarca 3,20 %
Austria 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,83 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 3,87 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 17-AUG-2023 2,92 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 29-APR-20 1,99 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 1,96 %
ALLIANZ SE 15-AUG-2023 1,92 %
LA BANQUE POSTALE 0% 29-JAN-2024 1,84 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 05- 1,65 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 25-SEP-2023 1,58 %
KFW 20-OCT-2023 1,53 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,32 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,83
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,08
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -