UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable Pacc

LU0006277635
831,89 GBP 20/05/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277635
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 71,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,35 %
Obbligazioni 40,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,17 %
Francia 16,00 %
Olanda 9,59 %
Germania 9,09 %
Australia 8,47 %
Canada 6,40 %
Finlandia 5,39 %
Svezia 5,29 %
Stati Uniti 1,62 %
Irlanda 1,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,02 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-GBP SUST S SHARES 3,90 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.25% 09-JU 3,24 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.125% 15-JUN-2022 3,21 %
HENKEL AG & CO KGAA 1% 30-SEP-2022 3,19 %
BMW FINANCE NV .875% 16-AUG-2022 3,19 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,18 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 06-APR- 3,18 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 04-APR-2022 3,18 %
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 0% 14-APR-2022 3,18 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,34 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,45 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 5,57 %
Beta 0,29
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,92