UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable Pacc

LU0006277635
832,94 GBP 28/09/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277635
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 66,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 75,94 %
Obbligazioni 24,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,77 %
Finlandia 10,08 %
Olanda 10,05 %
Germania 9,08 %
Australia 8,50 %
Canada 6,75 %
Stati Uniti 3,77 %
Danimarca 2,27 %
Francia 2,26 %
Irlanda 2,26 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,07 %
GBP CASH 4,68 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 09-JAN-2023 4,49 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-GBP SUST S SHARES 4,17 %
BMW FINANCE NV .875% 16-AUG-2022 3,43 %
HENKEL AG & CO KGAA 1% 30-SEP-2022 3,42 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) 1.76% 03-OCT-2022 3,41 %
KFW 0% 30-AUG-2022 3,40 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 09-AUG- 3,40 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 06-JUN-2023 3,40 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,92 % -0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 5,42 %
Beta 0,32
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,74