UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable Pacc

LU0006277684
1.828,45 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277684
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1437,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 85,67 %
Obbligazioni 14,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,48 %
Germania 14,19 %
Francia 10,44 %
Olanda 10,12 %
Svezia 8,85 %
Finlandia 5,20 %
Australia 4,47 %
Norvegia 4,39 %
Irlanda 2,64 %
Danimarca 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,39 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,04 %
DNB BANK ASA 0% 08-AUG-2022 2,48 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 24-AUG-2022 2,25 %
ING BANK NV 0% 08-AUG-2022 2,25 %
BARCLAYS BANK PLC 23-SEP-2022 2,24 %
BNG BANK NV 0% 01-AUG-2022 1,88 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 01-AUG-2022 1,88 %
SBAB BANK PUBL AB 09-AUG-2022 1,88 %
HSBC UK BANK PLC 15-AUG-2022 1,87 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,16 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,61 % 10,01 %
Rendimento a 6 mesi 14,43 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 21,70 % 22,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,89 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 5,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 3,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,75
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,34