UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable Pacc

LU0006277684
1.851,13 USD 30/01/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277684
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 1235,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 84,76 %
Obbligazioni 15,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,32 %
Germania 14,50 %
Francia 9,91 %
Svezia 9,04 %
Olanda 8,20 %
Australia 5,47 %
Finlandia 4,81 %
Norvegia 3,22 %
Lussemburgo 3,11 %
Danimarca 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,84 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,25 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2023 3,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 22-MAR-2023 2,33 %
JYSKE BANK A/S 0% 01-FEB-2023 1,96 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 24-APR-2023 1,94 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 22-DEC-2022 1,89 %
KFW 06-APR-2023 1,87 %
ABN AMRO BANK NV 06-FEB-2023 1,76 %
BERLIN HYP AG 26-JAN-2023 1,57 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -7,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 4,93 % 6,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,77
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,51