UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable Pacc

LU0006277684
1.820,88 USD 18/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277684
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1441,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 87,75 %
Obbligazioni 12,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,29 %
Germania 15,97 %
Olanda 10,30 %
Francia 10,06 %
Svezia 6,89 %
Finlandia 4,76 %
Australia 4,47 %
Norvegia 3,46 %
Canada 2,13 %
Corea del Sud 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,50 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,19 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,09 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 08-APR 2,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 28- 2,37 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 01-A 2,37 %
DNB BANK ASA 0% 08-AUG-2022 2,23 %
ING BANK NV 0% 08-AUG-2022 2,03 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 24-AUG-2022 2,02 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 14- 1,72 %
TEMASEK FINANCIAL (II) PVT LTD 28-APR-2022 1,69 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,90 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,93 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno 16,22 % 16,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,79
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,48