UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sust P-dist

LU2176608235
99,27 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2176608235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 89,22 %
Obbligazioni 10,78 %
Paesi Pesi
Germania 14,81 %
Gran Bretagna 14,62 %
Svezia 11,04 %
Francia 8,17 %
Finlandia 7,21 %
Olanda 7,02 %
Lussemburgo 5,30 %
Norvegia 4,34 %
Canada 3,87 %
Stati Uniti 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,64 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,05 %
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 28-FEB-2023 2,91 %
SWEDBANK AB 30-AUG-2023 2,86 %
KFW .375% 15-MAR-2023 2,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01-MAR-2023 2,42 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 30- 2,42 %
BAYERISCHE LANDESBANK 10-JUL-2023 2,39 %
LA BANQUE POSTALE 27-JUL-2023 2,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 18-DEC 2,36 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -