UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sust P-dist

LU2176608235
100,63 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2176608235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 93,36 %
Obbligazioni 6,64 %
Paesi Pesi
Germania 15,40 %
Svezia 10,57 %
Francia 9,69 %
Olanda 9,69 %
Gran Bretagna 9,66 %
Finlandia 8,35 %
Lussemburgo 5,97 %
Norvegia 4,39 %
Stati Uniti 3,97 %
Austria 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,44 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,06 %
SWEDBANK AB 30-AUG-2023 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 03-OCT-2023 2,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 11-OCT-2023 2,64 %
BERLIN HYP AG 0% 12-FEB-2024 2,61 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-AUG-2023 2,22 %
CREDIT AGRICOLE SA 02-AUG-2023 2,22 %
ALLIANZ SE 15-AUG-2023 2,22 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 15-AUG-2023 2,22 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -