UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sust P-dist

LU2176608235
98,68 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2176608235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 13,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 72,83 %
Obbligazioni 27,17 %
Paesi Pesi
Germania 13,91 %
Gran Bretagna 13,81 %
Olanda 10,05 %
Svezia 9,53 %
Finlandia 8,03 %
Francia 7,12 %
Canada 5,37 %
Svizzera 4,02 %
Norvegia 3,52 %
Austria 3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 4,73 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,00 %
SWEDBANK AB 30-SEP-2022 3,02 %
DNB BANK ASA 18-OCT-2022 3,02 %
PROCTER & GAMBLE CO 15-NOV-2022 3,01 %
KFW .375% 15-MAR-2023 2,91 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,89 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 29-SEP-2022 2,51 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 26- 2,51 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -