UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sust P-dist

LU2176608235
98,77 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2176608235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 78,45 %
Obbligazioni 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 14,00 %
Gran Bretagna 12,88 %
Germania 10,74 %
Lussemburgo 8,51 %
Svezia 6,75 %
Olanda 5,65 %
Svizzera 4,91 %
Norvegia 4,30 %
Stati Uniti 4,29 %
Finlandia 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,87 %
PROCTER & GAMBLE CO 25-MAY-2022 4,29 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,02 %
KFW 0% 28-APR-2022 3,74 %
DNB BANK ASA 18-OCT-2022 3,69 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 14-JUL-2022 3,68 %
LA BANQUE POSTALE 0% 25-MAY-2022 3,68 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 3,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 28-JUN-2022 3,07 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,65 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -