UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
127,65 USD 16/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 67,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 82,19 %
Obbligazioni 17,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,05 %
Svezia 11,79 %
Germania 11,14 %
Francia 11,03 %
Finlandia 7,85 %
Olanda 5,82 %
Lussemburgo 5,25 %
Australia 4,61 %
Irlanda 3,88 %
Norvegia 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,93 %
KUNTARAHOITUS OYJ 2.875% 07-MAR-2023 4,67 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,19 %
DZ PRIVATBANK SA 21-APR-2023 3,93 %
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH) 1.9% 13-F 3,33 %
SWEDBANK AB 08-MAY-2023 3,26 %
ABN AMRO BANK NV 05-JUL-2023 3,24 %
LA BANQUE POSTALE 0% 27-JUL-2023 3,23 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 05-JUL-2023 3,23 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-FEB-2023 2,64 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 7,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,77
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,46