UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
126,95 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 67,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 81,03 %
Obbligazioni 18,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,78 %
Germania 12,27 %
Svezia 11,93 %
Francia 10,84 %
Finlandia 7,47 %
Olanda 6,79 %
Lussemburgo 4,53 %
Australia 4,00 %
Norvegia 2,87 %
Singapore 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,52 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,08 %
KUNTARAHOITUS OYJ 2.875% 07-MAR-2023 4,04 %
DZ PRIVATBANK SA 21-APR-2023 3,39 %
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH) 1.9% 13-F 2,88 %
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 05-JAN-2023 2,87 %
AKADEMISKA HUS AB 04-JAN-2023 2,87 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2023 2,87 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 17-JAN- 2,86 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 22-MAR-2023 2,84 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -9,16 % -9,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno 6,92 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,76
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,43