UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
124,84 USD 17/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 71,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 90,60 %
Obbligazioni 9,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,32 %
Svezia 12,48 %
Olanda 9,33 %
Francia 7,50 %
Finlandia 6,85 %
Germania 6,23 %
Australia 5,00 %
Svizzera 3,37 %
Corea del Sud 3,13 %
Norvegia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,38 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 3,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 08-APR 3,13 %
SBAB BANK PUBL AB 04-MAY-2022 3,13 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 13-APR-2022 3,13 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 12-APR-2022 3,13 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 0% 06-JUL-2022 3,12 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 07-JUL-2022 3,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 22-SEP-2022 3,11 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 26-SEP-2022 3,11 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,90 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno 16,17 % 16,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 2,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,77
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,48