UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
125,30 USD 21/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 79,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 88,95 %
Obbligazioni 11,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,67 %
Germania 17,37 %
Svezia 10,66 %
Olanda 10,06 %
Francia 7,99 %
Finlandia 6,68 %
Norvegia 3,33 %
Canada 2,67 %
Giappone 2,02 %
Irlanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,08 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 4,09 %
ALLIANZ SE 01-SEP-2022 3,35 %
BARCLAYS BANK PLC 23-SEP-2022 3,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 22-SEP-2022 3,35 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 06-S 3,35 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 26-SEP-2022 3,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 11-OCT 3,34 %
BAYERISCHE LANDESBANK 11-JAN-2023 3,31 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-AUG-2022 2,69 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 8,36 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 12,76 % 13,53 %
Rendimento a 1 anno 19,92 % 21,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,97 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,73
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,46