UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sust (CHF) P-acc

LU0224520295
103,14 CHF 22/03/2023
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD .625% 23-JUN 2,00 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .55% 03-SEP-2024 1,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 24-NOV-2025 1,96 %
ZUERCHER KANTONALBANK .25% 08-MAY-2025 1,95 %
MBANK SA 1.005% 28-MAR-2023 1,61 %
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1% 08-DEC-20 1,56 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 1,55 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,54 %
ZUERCHER KANTONALBANK .125% 13-MAY-2026 1,53 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,53 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -3,08 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -