UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sust (CHF) P-acc

LU0224520295
106,69 CHF 18/05/2022
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG 1.1% 11-JUL-2025 2,07 %
ZUERCHER KANTONALBANK .02% 16-AUG-2027 2,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 1,82 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .55% 03-SEP-2024 1,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 24-NOV-2025 1,75 %
ZUERCHER KANTONALBANK .25% 08-MAY-2025 1,74 %
WESTPAC BANKING CORP .5% 16-MAY-2028 1,68 %
CHF CASH 1,44 %
MBANK SA .565% 07-JUN-2022 1,40 %
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) .75% 05-FEB-202 1,40 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -