UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sust (CHF) P-acc

LU0224520295
101,38 CHF 29/09/2022
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 25,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 2,74 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 2,52 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .55% 03-SEP-2024 1,91 %
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD .625% 23-JUN 1,91 %
ZUERCHER KANTONALBANK .25% 08-MAY-2025 1,90 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 24-NOV-2025 1,89 %
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) .75% 05-FEB-202 1,53 %
MBANK SA 1.005% 28-MAR-2023 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,51 %
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1% 08-DEC-20 1,51 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,50 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -