UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (EUR)Pa

LU0224521939
109,62 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224521939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 102,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,53 %
SEK - Corona svedese -2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,50 %
WESTPAC BANKING CORP .375% 05-MAR-2023 2,17 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 2,15 %
NORDEA BANK ABP 3.25% 05-JUL-2022 2,06 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .5% 11-JUL-2022 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 2,05 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25% 26-MAY- 1,99 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 1,96 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 26-MAY-2023 1,93 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 14-DEC-2022 1,93 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,67 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -