UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (EUR)Pa

LU0224521939
109,43 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224521939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 83,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,98 %
Liquidità 15,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,49 %
SEK - Corona svedese -3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,52 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 14-DEC-2022 2,00 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 2,00 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,00 %
TORONTO-DOMINION BANK .625% 20-JUL-2023 1,98 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 1,75 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25% 26-MAY- 1,75 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 26-MAY-2023 1,74 %
WESTPAC BANKING CORP .375% 05-MAR-2023 1,74 %
LLOYDS BANK PLC 1.25% 13-JAN-2025 1,72 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -