UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (EUR)Pa

LU0224521939
109,06 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224521939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 66,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,48 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,46 %
SEK - Corona svedese -5,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,04 %
SANOFI SA .5% 21-MAR-2023 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP .75% 26-JUL-2023 2,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .25% 20-MAY-2024 2,09 %
TENNET HOLDING BV 4.625% 21-FEB-2023 2,05 %
HEINEKEN NV 3.5% 19-MAR-2024 2,04 %
DIAGEO FINANCE PLC .125% 12-OCT-2023 2,03 %
DANONE SA 2.6% 28-JUN-2023 2,00 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.75% 03-APR-2023 1,99 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 1,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -