UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (USD)Pa

LU0224522077
120,66 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224522077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,00 %
EQUINOR ASA 3.7% 01-MAR-2024 2,24 %
ADCB FINANCE (CAYMAN) LTD 4.5% 06-MAR-2023 2,23 %
MORGAN STANLEY 3.875% 29-APR-2024 2,23 %
ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD 3.4% 19-MAR-2024 2,22 %
WESTPAC BANKING CORP 3.3% 26-FEB-2024 2,22 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 3.75% 23-N 2,21 %
QNB FINANCE LTD 3.5% 28-MAR-2024 2,21 %
BPCE 2.75% 11-JAN-2023 2,19 %
TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD 2.75% 15-JUL-2023 2,18 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 5,97 %
Rendimento a 6 mesi 13,29 % 11,74 %
Rendimento a 1 anno 17,08 % 13,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -