UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (USD)Pa

LU0224522077
120,82 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224522077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,16 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) 2.65 2,85 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 01-MAY-2023 2,62 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.85% 27-JAN-2023 2,61 %
BMW US CAPITAL LLC 2.25% 15-SEP-2023 2,59 %
WESTPAC BANKING CORP 3.3% 26-FEB-2024 2,54 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.05% 08-MAR- 2,50 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .65% 27-FEB-202 2,49 %
MORGAN STANLEY 3.875% 29-APR-2024 2,15 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.75% 23-NOV-2023 2,14 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 13,66 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -