UBS (Lux) SS - Syst Alloc Portf Def (USD) P-4%md

LU1599185995
82,04 USD 22/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599185995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 46,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,06 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,80 %
Azioni 19,86 %
Liquidità 5,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,38 %
Beni di consumo 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Salute e farmacia 0,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Alta tecnologia 0,49 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,63 %
Gran Bretagna 3,11 %
Canada 2,95 %
Giappone 2,13 %
Francia 2,01 %
Germania 1,89 %
Australia 1,67 %
Svizzera 1,55 %
Olanda 1,50 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,47 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 15,92 %
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 15,10 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 13,13 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9,84 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,55 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,84 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 3,96 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,71 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 3,52 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 3,23 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -9,21 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -