UBS (Lux) SS - Syst Alloc Portf Def (USD) P-4%md

LU1599185995
87,60 USD 20/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599185995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,820 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,06 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,34 %
Azioni 14,41 %
Liquidità 11,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,23 %
Beni di consumo 2,63 %
Settore finanziario 2,29 %
Industrie e servizi vari 1,84 %
Salute e farmacia 1,61 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,89 %
Francia 4,46 %
Gran Bretagna 3,75 %
Canada 3,37 %
Germania 2,08 %
Australia 2,06 %
Giappone 2,06 %
Olanda 1,75 %
Lussemburgo 1,25 %
Svizzera 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,93 %
JPY - Yen giapponese 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
EUR - Euro 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 17,89 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 15,89 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9,90 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 8,69 %
USD CASH 5,80 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,99 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 4,44 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 4,21 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,77 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 3,25 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,58 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -