UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Defens (USD) Pa

LU1599185649
102,20 USD 21/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599185649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 271,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,06 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,70 %
Azioni 18,53 %
Liquidità 6,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,26 %
Beni di consumo 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Salute e farmacia 0,70 %
Alta tecnologia 0,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,94 %
Canada 3,04 %
Gran Bretagna 3,03 %
Francia 1,97 %
Germania 1,93 %
Australia 1,90 %
Giappone 1,80 %
Svizzera 1,52 %
Olanda 1,47 %
Lussemburgo 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,50 %
EUR - Euro 5,54 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 16,70 %
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 15,48 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 11,84 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 10,17 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,40 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,91 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 4,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,78 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 3,57 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 3,25 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -