UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Defens (USD) Pa

LU1599185649
105,45 USD 02/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599185649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 170,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,06 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,12 %
Azioni 19,70 %
Liquidità 6,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,31 %
Beni di consumo 1,20 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Salute e farmacia 0,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,49 %
Alta tecnologia 0,48 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,45 %
Gran Bretagna 2,98 %
Canada 2,92 %
Francia 2,05 %
Germania 1,95 %
Giappone 1,84 %
Australia 1,68 %
Olanda 1,52 %
Lussemburgo 1,16 %
Svizzera 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,18 %
EUR - Euro 5,82 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
DKK - Corona danese 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 16,15 %
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 15,12 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 13,01 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 10,02 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 8,75 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,93 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 3,93 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,62 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 3,34 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 3,26 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,14 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -