UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Dyn (USD) P-4%md

LU1599188155
94,49 USD 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599188155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,13 %
Obbligazioni 33,84 %
Liquidità 11,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,85 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 8,14 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Salute e farmacia 6,34 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,46 %
Francia 9,29 %
Gran Bretagna 3,88 %
Giappone 3,59 %
Canada 3,47 %
Germania 2,73 %
Svizzera 1,83 %
Australia 1,82 %
Olanda 1,65 %
Cina 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,26 %
EUR - Euro 10,36 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
DKK - Corona danese 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 18,48 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA UCITS ETF USD A ACC 13,77 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 9,92 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9,89 %
USD CASH 7,03 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 6,02 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 3,69 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 2,49 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 2,40 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 2,18 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -11,10 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -