UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Dyn (USD) P-4%md

LU1599188155
89,78 USD 02/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599188155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,580 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,46 %
Obbligazioni 35,19 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,00 %
Beni di consumo 9,88 %
Settore finanziario 8,00 %
Salute e farmacia 6,53 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Servizi alle collettività 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,86 %
Francia 8,91 %
Gran Bretagna 3,91 %
Giappone 3,61 %
Canada 3,28 %
Svizzera 2,65 %
Germania 2,51 %
Australia 1,71 %
Olanda 1,47 %
Cina 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,99 %
EUR - Euro 9,56 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
DKK - Corona danese 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 18,25 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA UCITS ETF USD A ACC 13,42 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 10,26 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 10,19 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 5,27 %
USD CASH 4,86 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 4,26 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 2,34 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 1,72 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -