UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Med (USD) P-4%md

LU1599187181
84,13 USD 26/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599187181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 87,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,11 %
Azioni 38,21 %
Liquidità 7,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,36 %
Alta tecnologia 4,13 %
Settore finanziario 3,79 %
Salute e farmacia 2,83 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,77 %
Gran Bretagna 3,28 %
Canada 2,93 %
Giappone 2,71 %
Francia 2,15 %
Svizzera 2,06 %
Germania 1,92 %
Australia 1,80 %
Olanda 1,41 %
Lussemburgo 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,09 %
EUR - Euro 7,27 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
DKK - Corona danese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 10,19 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 9,13 %
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 7,03 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 6,76 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 6,26 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 5,17 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 4,92 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA UCITS ETF USD A ACC 4,91 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,73 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 3,99 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -