UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Med (USD) P-4%md

LU1599187181
87,44 USD 01/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599187181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 72,250 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,42 %
Azioni 38,87 %
Liquidità 6,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,92 %
Settore finanziario 3,58 %
Alta tecnologia 3,47 %
Salute e farmacia 2,54 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,81 %
Gran Bretagna 3,09 %
Canada 2,84 %
Giappone 2,83 %
Francia 2,24 %
Germania 2,00 %
Australia 1,60 %
Svizzera 1,50 %
Olanda 1,45 %
Lussemburgo 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,80 %
EUR - Euro 7,49 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 10,65 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 10,07 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 7,89 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,12 %
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 7,12 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 5,05 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 4,98 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 4,88 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 3,88 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,57 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -