UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Med (USD) P-4%md

LU1599187181
90,98 USD 12/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599187181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,66 %
Azioni 34,67 %
Liquidità 11,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,52 %
Beni di consumo 6,51 %
Settore finanziario 5,39 %
Industrie e servizi vari 4,22 %
Salute e farmacia 4,04 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,84 %
Francia 6,44 %
Gran Bretagna 4,10 %
Giappone 3,25 %
Canada 3,22 %
Germania 2,24 %
Australia 2,01 %
Olanda 1,79 %
Svizzera 1,45 %
Lussemburgo 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,58 %
EUR - Euro 8,17 %
JPY - Yen giapponese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S- USD INV GRADE CORP SUST (USD) FA 14,48 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 9,92 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 8,60 %
USD CASH 6,36 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 6,36 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 4,98 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 4,94 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 4,60 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 3,63 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 3,42 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -