UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sust (CHF) P-acc

LU0071007289
817,73 CHF 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 267,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 4,89 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,67 %
Salute e farmacia 20,59 %
Settore finanziario 16,74 %
Alta tecnologia 14,70 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Paesi Pesi
Svizzera 40,50 %
Stati Uniti 33,53 %
Gran Bretagna 4,45 %
Francia 3,01 %
Giappone 2,91 %
Irlanda 1,79 %
Canada 1,37 %
Norvegia 1,16 %
Germania 1,12 %
Olanda 0,98 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 41,79 %
USD - Dollaro americano 35,85 %
EUR - Euro 7,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 16,44 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,78 %
NESTLE SA ORD 8,53 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,70 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,64 %
ROCHE HOLDING AG 5,96 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,44 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,41 %
NOVARTIS AG ORD 4,56 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,43 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,49 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -8,36 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,78