UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sust (CHF) P-acc

LU0071007289
832,62 CHF 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 259,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Liquidità 5,54 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,20 %
Salute e farmacia 19,76 %
Settore finanziario 16,31 %
Alta tecnologia 16,24 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 40,48 %
Stati Uniti 34,06 %
Gran Bretagna 4,22 %
Giappone 2,94 %
Francia 2,60 %
Irlanda 1,89 %
Germania 1,51 %
Olanda 1,20 %
Norvegia 1,08 %
Canada 0,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 41,33 %
USD - Dollaro americano 36,56 %
EUR - Euro 8,22 %
JPY - Yen giapponese 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 17,44 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 10,45 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 9,34 %
NESTLE SA ORD 7,89 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 7,07 %
ROCHE HOLDING AG 6,28 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,81 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,78 %
NOVARTIS AG ORD 3,64 %
CHF CASH 2,47 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -12,05 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,73 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,09