UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (CHF) Pa

LU0039343222
1.553,25 CHF 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343222
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 97,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 5,07 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,45 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,08 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,01 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 13,03 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,67 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,51 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 3,43 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 3,42 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF SHA 3,06 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 2,03 %
EUR CASH 1,97 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % -
Rendimento a 3 mesi 2,17 % -
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -
Rendimento a 1 anno -5,61 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -